1. Опишите порядок выпуска банками облигаций
2. Дайте определение понятию “счет “ДЕПО”. Опишите условия функционирования счета “Депо”
Задача
Список использованных источников
1. Опишите порядок выпуска банками облигаций
Облигации эмитируются банком-эмитентом по согласованию с Национальным банком.
Средства, привлеченные банками-эмитентами путем эмиссии облигаций, направляются на рефинансирование ранее выданных и выдачу новых кредитов на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости.
Облигации эмитируются в бездокументарной форме.
До принятия решения о выпуске облигаций банк формирует в соответствии с настоящим Порядком состав обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
Обеспечением исполнения обязательств по облигациям являются права требования к юридическим и (или) физическим лицам по кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, выданным банками-эмитентами и приобретенным банками-эмитентами по договору уступки требования.
2. Дайте определение понятию “счет “ДЕПО”. Опишите условия функционирования счета “Депо”
Счет «депо» - счет, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги.
Для осуществления аналитического депозитарного учета в депозитариях и центральном депозитарии открываются счета "депо", подразделяемые в зависимости от их назначения на:
1.счета «депо» мест хранения;
2.счета «депо» юридических или физических лиц;
3.счета «депо» «Неустановленный владелец»;
4.клиринговые счета «депо».
Для открытия счета «депо» на имя юридического лица - резидента Республики Беларусь в связи с заключением депозитарного договора с этим лицом в депозитарий представляются следующие документы:
1.письменное заявление на открытие счета «депо»;
2.копия документа о государственной регистрации юридического лица;
3.копия устава с отметкой о регистрации в регистрирующем органе.
4.копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, заверенная подписью руководителя юридического лица и печатью этого юридического лица.
Задача
Инвестор подал заявку на приобретение на аукционе, проводимлм ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”, ГКО (дисконтных). В заявку включены следующие предложения:
1. Конкурентное предложение 5 000 штук по цене, соответствующей доходности 10,5 %.
2. Неконкурентное предложение на сумму 30 000,00 руб.
Дата проведения аукциона 14.01.2017. Дата погашения облигаций 17.07.2017. Заявка инвестора удовлетворена полностью. Средневзвешенная цена по итогам аукциона составила 96,55 руб. Номинальная стоимость ГКО – 100,00 руб.
Определите:
1. Сумму, которую должен зарезервировать для приобретения облигаций.
2. Смму, которая будет выплачена при погашении облигаций и доход инвестора.
3. Доход инвестора.
Решение
1. Определим сумму для резервирования:
∑для резерв. = ∑конкур. + ∑неконкур.
∑конкур. = 360 * 96,55 * 5000 / (360 * 100 + 100 *5,34) = 173 790 000 / 4134 = 42039 руб.
∑для резерв. = 42039 + 30 000 = 72 039 руб.
1. Об утверждении порядка эмиссии, обращения и погашения облигаций, эмитируемых банками: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь 29 декабря 2006 г. N 1753/22 (в ред. постановлений Совмина, Нацбанка от 24.09.2009 N 1234/16, от 18.11.2014 N 1077/18, от 14.09.2016 N 718/24) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/legislation/documents/P_1753_22.pdf.
